Εισήγηση προέδρου ΔΗ.Κ.Ε.Κ.Υ.Δ. για τον ισολογισμό του έτους 2009: «Ζημία 193.216,76 €»

Παραθέτουμε την εισήγηση της προέδρου της ΔΗ.Κ.Ε.Κ.Υ.Δ. για τον ισολογισμό του έτους 2009:

"Κύριε Πρόεδρε,

Στην τελευταία συνεδρίασή του το Δ.Σ. της ΔΗ.Κ.Ε.Κ.Υ.Δ. ομόφωνα ενέκρινε τον ισολογισμό της τέταρτης διαχειριστικής χρήσης (2009).

Πριν προχωρήσω στην ανάλυση των αριθμητικών δεδομένων, θεωρώ σκόπιμο να αναφερθώ στο τι πέτυχε αυτό το έτος η συγκεκριμένη επιχείρηση:

1. Με το ΦΕΚ 658 Β' / 09.04.2009 η επιχείρηση τροποποιείται σε κοινωφελή.

2. 22.07.2009 α) Εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας β) κανονισμός διαχείρισης γ) κανονισμός προσωπικού

3. 21.10.2009 καταρτίζεται διετές πρόγραμμα δράσης και ψηφίζεται σύμβαση με το δήμο Δικαίου για χρηματοδότηση δράσεων.

4. Τροποποίηση κανονισμού λειτουργίας Παιδικού Σταθμού.

Έτσι, δημιουργείται το υπόβαθρο για να μπορεί η επιχείρηση να λειτουργεί με βάση τις επιταγές του κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων.

Το 2009 θεωρώ ότι είναι κομβικό έτος για την επιχείρηση, ακριβώς γιατί δημιουργεί καινούργιες δομές και ο ρόλος της εδραιώνεται στη συνείδηση του κόσμου.

· Λειτουργεί η Λέσχη Φιλίας της τρίτης ηλικίας, συστήνεται σωματείο, εκλέγεται Δ.Σ. Η ΔΗ.Κ.Ε.Κ.Υ.Δ. καλύπτει όλα τα λειτουργικά έξοδα (ενοίκια, νερό, ρεύμα) και διοργανώνει διάφορες δραστηριότητες (εκπαιδευτικού, ενημερωτικού και ψυχαγωγικού χαρακτήρα)

· Λειτουργεί η τράπεζα ρούχων και τροφίμων και το γραφείο εθελοντισμού.

· Για πρώτη φορά το Δ.Σ. έχει τη δυνατότητα με τη δημιουργία ειδικού κωδικού να συνδράμει και οικονομικά στους συνδημότες μας, που χρήζουν πραγματικής και έκτακτης ανάγκης.

· Παρεμβαίνουμε βελτιώνοντας την ποιότητα ζωής μόνων, ηλικιωμένων ή και ψυχικά άρρωστων συνδημοτών μας πάντα με απόλυτη διακριτικότητα.

· Η προμήθεια τροφίμων για τους άπορους και τα Α.Μ.Ε.Α. δίνει μια ανάσα και είναι επιβεβλημένη (όχι μόνο το Πάσχα και τα Χριστούγεννα).

Σε ότι αφορά τον Παιδικό Σταθμό, αναβαθμίστηκαν οι παροχές και μειώθηκε το κόστος λειτουργίας.

· Με τις συμβάσεις μαθητείας και πρακτικής με τα ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ, ΞΥΝΗ και Κω δεν προχωρήσαμε σε δίμηνες συμβάσεις, όπως συνηθίζετο στο παρελθόν. Έτσι, ο σταθμός λειτουργούσε με 9 δασκάλες (3 σε κάθε τμήμα).

· Με την ανασυγκρότηση των τμημάτων πετύχαμε ο Σταθμός να είναι γεμάτος (77 παιδιά) χειμώνα - καλοκαίρι.

· Υπογράψαμε νέα σύμβαση με τον παιδίατρο κο Σχουλλή, με την οποία πετύχαμε δισεβδομαδιαία επίσκεψή του, διατηρώντας το ίδιο μίσθωμα.

· Η σημαντικότερη όμως οικονομία επιτεύχθη στις προμήθειες του Παιδικού Σταθμού (χαρτική ύλη, τρόφιμα, κρεατικά, αρτοποιία, φρούτα, λαχανικά, υλικά καθαριότητας) ακριβώς γιατί προχωρήσαμε σε διαγωνισμό και είχαμε μειοδότες με κριτήριο την πιο συμφέρουσα τιμή. Σας θυμίζω ότι τα προηγούμενα έτη οι προμήθειες γίνονταν εκ περιτροπής με τιμές ραφιού. Ο ορισμός τριμελούς επιτροπής παραλαβής συνέβαλε στον έλεγχο τόσο της ποσότητας όσο και της ποιότητας των εισερχόμενων προιόντων και στη διασταύρωση των τιμών από το εκδιδόμενο τιμολόγιο και την προσφορά. Έτσι καταφέραμε αν και λειτουργήσαμε στο 100% της δυναμικότητας του Σταθμού σε αρκετές περιπτώσεις να μειώσουμε το κόστος λειτουργίας.

· Επενδύσαμε σε υλικοτεχνική υποδομή (cd players, dvd, fax, internet, μοκέτες, συντήρηση κουφωμάτων, συντήρηση μόνωσης, εξοπλισμός στην τέταρτη αίθουσα αποχώρησης βλ. Πίνακα)

· Παράλληλα, υλοποιούμε καινοτόμα προγράμματα όπως αυτό της περιβαλλοντικής αγωγής και της διατροφολογίας αλλά και εκπαιδευτικών σεμιναρίων τόσο για τους γονείς όσο και για τους εκπαιδευτικούς μας.

Η ΔΗ.Κ.Ε.Κ.Υ.Δ. διεκδίκησε και πήρε το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι». Η πρόταση που κατατέθηκε απέσπασε το υψηλότερο ποσό χρηματοδότησης σε σχέση με τους άλλους δήμους του νησιού μας. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τον Μάιο καταθέσαμε πρόταση στον Ο.Ε.Ε. για τον πρόγραμμα «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής». Το ποσό που εγκρίθηκε ως χρηματοδότηση ανέρχεται στα 94.500 € και οι ωφελούμενες μητέρες είναι 27. Σας θυμίζω ότι το προηγούμενο ποσό για το 2008 ήταν 32.000 €.

Σε αυτό το σημείο σας θυμίζω ότι η ΔΗ.Κ.Ε.Κ.Υ.Δ. υλοποιεί πρόγραμμα για 3 Α.Μ.Ε.Α. με τον Ο.Α.Ε.Δ. και το προσωπικό, που απασχολεί ανέρχεται πλέον στα 14 άτομα, ενώ έχει δύο εξωτερικούς συνεργάτες, ο ένας εκ των οποίων, ο Διοικητικός υπάλληλος κος Νέσκες Αντώνιος πληρώνεται μέσω του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι», ενώ ο παιδίατρος κος Σχουλλής πληρώνεται από ιδίους πόρους της επιχείρησης.

Ερχόμενη τώρα στα οικονομικά στοιχεία θα έλεγα ότι πρόκειται για ένα φτωχό έτος σε έσοδα, αφού αυτά ανέρχονται στα 158.466,21 €, ενώ τα έξοδα ανέρχονται στις 351.676,97 €. Η ζημία, η οποία προκύπτει λογιστικά αφορά το ποσό των 193.216,76 €. Στο ταμείο της επιχείρησης στις 31.12.2009 υπήρχε το ποσό των 83.944,74 €. Εάν σε αυτό προστεθεί το ποσό των 48.500 €, που αφορά τη χρηματοδότηση από το δήμο για το έτος 2009 και ένα ποσό γύρω στις 13.000 €, που η επιχείρηση έχει καταθέσει ως εγγυητικές για τα προγράμματα που τρέχει. Το πραγματικό μας ταμείο ήταν 145.444€. Αφού σας δώσω περισσότερα στοιχεία οικονομικά, θα διαπιστώσετε ότι αυτή η επιχείρηση, που στέκεται στα πόδια της πλέον από 01.01.2009 θα μπορούσε να μην είναι ζημιογόνα. Και λέω στέκεται στα πόδια της γιατί όπως γνωρίζετε :

1ον) Ο Παιδικός Σταθμός Πυλίου χρηματοδοτείτο από την Περιφέρεια για τα λειτουργικά του έξοδα μέχρι και το 2008. Τα ποσά που πήρε από το 2006 έως και το 2008 είναι 455.345 €. Από το 2009 και τα λειτουργικά έξοδα του Παιδικού σταθμού καλύπτονται από τη ΔΗ.Κ.Ε.Κ.Υ.Δ.

2ον) Το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» είναι 100 % χρηματοδοτούμενο. Το κόστος της μισθοδοσίας των υπαλλήλων του από 27.07-31.12.2009 ανέρχεται στα 26.938 €, χωρίς να συνυπολογίσουμε τα καύσιμα, το φαρμακευτικό υλικό, τα αναλώσιμα και τα ληφθέντα γι' αυτή την περίοδο είναι 0 ευρώ.

3ον) Τα έξοδα μισθοδοσίας των 3 ατόμων Μ.Ε.Α ανέρχονται στα 56.834,50€, ενώ τα ληφθέντα από τον ΟΑΕΔ είναι 5.737,50 €. Σχετικά δε με το πρόγραμμα « Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» του Ο.Ε.Ε. όχι απλά δεν έχουν ληφθεί έσοδα από 01.09.2009, αλλά δεν έχει υπογραφθεί η σύμβαση, παρότι έχει υποβληθεί ο φάκελος για την υπογραφή της.

4ον ) Τα μόνα έσοδα, τα οποία έχουν εισπραχθεί από τη ΔΗ.Κ.Ε.Κ.Υ.Δ. στη συντριπτική τους πλειψηφία είναι αυτά που μας αναλογούν από τα τροφεία του Παιδικού Σταθμού. Με συντονισμένες προσπάθειες και για λόγους ισονομίας και ισοπολιτείας καταφέραμε να μην μας διαφεύγουν.

Όπως αντλαμβάνεστε, εάν οι εισροές κυλούσαν ομαλά, ο ισολογισμός του 2009 θα έκλεινε με θετικό πρόσιμο. Ελπίζουμε αυτό - και καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια - να καταστεί δυνατό την επόμενη οικονομική περίοδο.

Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας,

Είμαι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε ερώτηση."